有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,613 | 1,039,526 |
| 減価償却費 | 779,015 | 906,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | -629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,791 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,093 | 19,648 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115,604 | -125,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,120 | 12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,102 | -78,866 |
| 支払利息 | 97,531 | 98,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,987 | -80,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,276 | -71,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,200 | -3,471 |
| 有形固定資産除却損 | 3,932 | 2,075 |
| その他投資評価損益（△は益） | 30,236 | － |
| 受取保険金 | -8,029 | -22,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,691 | -802,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,642 | -372,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,573 | 1,140,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,565 | -79,428 |
| その他 | 273,893 | 48,274 |
| 小計 | 1,184,278 | 1,629,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,102 | 78,866 |
| 利息の支払額 | -96,835 | -96,346 |
| 保険金の受取額 | 8,029 | 22,283 |
| 法人税等の支払額 | -71,592 | -259,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,981 | 1,375,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -564,700 | -564,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,700 | 564,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,436 | -1,085,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,291 | 12,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,932 | -36,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,233 | -9,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 131,117 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,501 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 156,263 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,405 | 280 |
| その他 | 28,914 | -40,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,349 | -1,075,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,549,784 | 8,711,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,560,525 | -8,854,470 |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,028 | -1,098,321 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -1,697 |
| 配当金の支払額 | -78,526 | -125,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,847 | -17,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,216 | -320,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,714 | 28,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,299 | 7,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,804 | 1,721,518 |