有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,433 | 1,067,613 |
| 減価償却費 | 779,070 | 779,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,943 | -84,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,214 | -41,093 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163,992 | -115,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,653 | -15,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,945 | -73,102 |
| 支払利息 | 100,975 | 97,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,126 | -79,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,773 | -71,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,108 | -6,200 |
| 有形固定資産除却損 | 1,530 | 3,932 |
| その他投資評価損益（△は益） | － | 30,236 |
| 受取保険金 | -37,700 | -8,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,903 | -695,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,143 | -455,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,380 | 531,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,525 | 46,565 |
| その他 | -199,301 | 273,893 |
| 小計 | 451,470 | 1,184,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,945 | 73,102 |
| 利息の支払額 | -102,339 | -96,835 |
| 保険金の受取額 | 41,724 | 8,029 |
| 法人税等の支払額 | -126,526 | -71,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,274 | 1,096,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,700 | -564,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,700 | 564,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,394 | -905,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,981 | 9,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -40,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,730 | -9,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,962 | 2,376 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 156,263 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1,405 |
| その他 | 12,630 | 28,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,330 | -757,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,727 | 1,549,784 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -1,560,525 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,975 | -1,208,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -73 |
| 配当金の支払額 | -125,651 | -78,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,998 | -11,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,175 | -319,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,303 | -52,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,535 | -32,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,104 | 1,713,804 |