キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9677万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2319万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,855 | -897 | -1,236 | 958 | -753 | 1,495 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 631 | -530 | 90 | 101 | -593 | 1,555 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 984 | -140 | 208 | 844 | -200 | 2,611 | 通期 | 1,405 | -206 | -40 | 1,199 | -266 | 2,729 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -152 | -1,006 | 384 | -155 | 2,077 | 3Q | 1,002 | -184 | -1,194 | 818 | -188 | 2,332 | 通期 | 1,752 | -282 | -1,281 | 1,471 | -282 | 2,889 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -207 | -699 | -188 | -235 | 2,045 | 通期 | 733 | -568 | -485 | 165 | -588 | 2,519 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 480 | -474 | -343 | 5 | -531 | 2,214 | 通期 | 1,241 | -1,392 | 237 | -151 | -1,374 | 2,780 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -325 | 298 | -428 | -419 | 2,759 | 通期 | 231 | -734 | -392 | -503 | -822 | 2,078 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -1,189 | 546 | -526 | -492 | 2,067 | 通期 | 1,148 | -1,289 | 24 | -141 | -508 | 2,082 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -103 | 626 | 192 | -147 | 2,899 | 通期 | 343 | -321 | -178 | 22 | -414 | 1,746 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -41 | -259 | 338 | -251 | 1,726 | 通期 | 1,097 | -757 | -319 | 340 | -946 | 1,714 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -489 | -353 | 387 | -463 | 1,752 | 通期 | 1,376 | -1,075 | -321 | 300 | -1,121 | 1,722 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -1,332 | 554 | -618 | -1,310 | 1,632 | 通期 | 1,301 | -2,520 | 1,879 | -1,219 | -2,698 | 2,350 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,394 | 466 | -895 | -1,385 | 1,913 | 通期 | 2,153 | -1,728 | -709 | 424 | -1,093 | 2,063 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -384 | 710 | -347 | -554 | 2,380 | 通期 | 1,762 | -722 | 2,343 | 1,040 | -442 | 5,411 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -147 | -518 | 11 | -181 | 4,968 | 通期 | 1,287 | -367 | -1,768 | 920 | -798 | 4,689 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -453 | -10 | -383 | -504 | 4,842 | 通期 | 993 | -699 | -3,175 | 295 | -917 | 2,345 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 938 | -173 | -61 | 766 | -182 | 3,119 | 通期 | 1,523 | 192 | -897 | 1,715 | -834 | 3,221 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 18億5492万
- 2009年3月(連) -65.99%
- 6億3077万
- 2010年3月(連) +122.68%
- 14億463万
- 2011年3月(連) +24.75%
- 17億5223万
- 2012年3月(連) -58.19%
- 7億3266万
- 2013年3月(連) +69.44%
- 12億4143万
- 2014年3月(連) -81.39%
- 2億3107万
- 2015年3月(連) +396.91%
- 11億4822万
- 2016年3月(連) -70.1%
- 3億4327万
- 2017年3月(連) +219.56%
- 10億9698万
- 2018年3月(連) +25.39%
- 13億7554万
- 2019年3月(連) -5.39%
- 13億144万
- 2020年3月(連) +65.39%
- 21億5252万
- 2021年3月(連) -18.16%
- 17億6166万
- 2022年3月(連) -26.95%
- 12億8681万
- 2023年3月(連) -22.82%
- 9億9315万
- 2024年3月(連) +53.37%
- 15億2319万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -8億9730万
- 2009年3月(連)投入-40.97%
- -5億2970万
- 2010年3月(連)投入-61.1%
- -2億607万
- 2011年3月(連)投入+36.66%
- -2億8161万
- 2012年3月(連)投入+101.56%
- -5億6762万
- 2013年3月(連)投入+145.25%
- -13億9211万
- 2014年3月(連)投入-47.27%
- -7億3407万
- 2015年3月(連)投入+75.61%
- -12億8912万
- 2016年3月(連)投入-75.07%
- -3億2133万
- 2017年3月(連)投入+135.69%
- -7億5734万
- 2018年3月(連)投入+41.96%
- -10億7511万
- 2019年3月(連)投入+134.42%
- -25億2032万
- 2020年3月(連)投入-31.43%
- -17億2813万
- 2021年3月(連)投入-58.25%
- -7億2152万
- 2022年3月(連)投入-49.18%
- -3億6666万
- 2023年3月(連)投入+90.54%
- -6億9864万
- 2024年3月(連)資金回収
- 1億9168万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -12億3649万
- 2009年3月(連)資金調達
- 9023万
- 2010年3月(連)返済還元
- -4032万
- 2011年3月(連)返済還元
- -12億8072万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億8452万
- 2013年3月(連)資金調達
- 2億3699万
- 2014年3月(連)返済還元
- -3億9218万
- 2015年3月(連)資金調達
- 2425万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1億7817万
- 2017年3月(連)返済還元
- -3億1921万
- 2018年3月(連)返済還元
- -3億2085万
- 2019年3月(連)資金調達
- 18億7900万
- 2020年3月(連)返済還元
- -7億863万
- 2021年3月(連)資金調達
- 23億4297万
- 2022年3月(連)返済還元
- -17億6841万
- 2023年3月(連)返済還元
- -31億7488万
- 2024年3月(連)返済還元
- -8億9677万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 9億5762万
- 2009年3月(連) -89.45%
- 1億107万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 11億9855万
- 2011年3月(連) +22.7%
- 14億7062万
- 2012年3月(連) -88.78%
- 1億6503万
- 2013年3月(連) マイ転
- -1億5067万
- 2014年3月(連) -233.84%
- -5億300万
- 2015年3月(連)
- -1億4089万
- 2016年3月(連) プラ転
- 2194万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 3億3963万
- 2018年3月(連) -11.54%
- 3億43万
- 2019年3月(連) マイ転
- -12億1887万
- 2020年3月(連) プラ転
- 4億2439万
- 2021年3月(連) +145.09%
- 10億4014万
- 2022年3月(連) -11.54%
- 9億2015万
- 2023年3月(連) -67.99%
- 2億9450万
- 2024年3月(連) +482.29%
- 17億1488万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -7億5316万
- 2009年3月(連)減少-21.23%
- -5億9325万
- 2010年3月(連)減少-55.09%
- -2億6641万
- 2011年3月(連)増加+5.97%
- -2億8230万
- 2012年3月(連)増加+108.13%
- -5億8756万
- 2013年3月(連)増加+133.91%
- -13億7435万
- 2014年3月(連)減少-40.18%
- -8億2209万
- 2015年3月(連)減少-38.15%
- -5億844万
- 2016年3月(連)減少-18.54%
- -4億1419万
- 2017年3月(連)増加+128.48%
- -9億4636万
- 2018年3月(連)増加+18.5%
- -11億2146万
- 2019年3月(連)増加+140.58%
- -26億9800万
- 2020年3月(連)減少-59.49%
- -10億9300万
- 2021年3月(連)減少-59.56%
- -4億4200万
- 2022年3月(連)増加+80.54%
- -7億9800万
- 2023年3月(連)増加+14.91%
- -9億1700万
- 2024年3月(連)減少-9.05%
- -8億3400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 14億9529万
- 2009年3月(連) +3.98%
- 15億5486万
- 2010年3月(連) +75.54%
- 27億2935万
- 2011年3月(連) +5.84%
- 28億8885万
- 2012年3月(連) -12.8%
- 25億1893万
- 2013年3月(連) +10.35%
- 27億7974万
- 2014年3月(連) -25.25%
- 20億7785万
- 2015年3月(連) +0.18%
- 20億8163万
- 2016年3月(連) -16.12%
- 17億4610万
- 2017年3月(連) -1.85%
- 17億1380万
- 2018年3月(連) +0.45%
- 17億2151万
- 2019年3月(連) +36.52%
- 23億5027万
- 2020年3月(連) -12.2%
- 20億6343万
- 2021年3月(連) +162.24%
- 54億1111万
- 2022年3月(連) -13.35%
- 46億8866万
- 2023年3月(連) -49.99%
- 23億4459万
- 2024年3月(連) +37.38%
- 32億2091万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.97%
- 2009年3月(連)
- 1.65%
- 2010年3月(連)
- 4.29%
- 2011年3月(連)
- 4.62%
- 2012年3月(連)
- 2.02%
- 2013年3月(連)
- 3.08%
- 2014年3月(連)
- 0.55%
- 2015年3月(連)
- 2.6%
- 2016年3月(連)
- 0.84%
- 2017年3月(連)
- 2.57%
- 2018年3月(連)
- 2.98%
- 2019年3月(連)
- 2.83%
- 2020年3月(連)
- 5.6%
- 2021年3月(連)
- 5.85%
- 2022年3月(連)
- 4.67%
- 2023年3月(連)
- 3.62%
- 2024年3月(連)
- 5.71%