日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,892 | 39,967 |
| 減価償却費 | 367,889 | 327,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,463 | -3,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,323 | 24,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,322 | 9,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,029 | 34,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,002 | -28,713 |
| 支払利息 | 59,606 | 55,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,166 | -16,918 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,730 | 2,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,923 | -83,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,878 | 6,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,111 | -103,794 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 270,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,463 | 40,936 |
| その他 | -69,234 | -69,854 |
| 小計 | 254,157 | 537,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,002 | 28,713 |
| 利息の支払額 | -58,515 | -55,060 |
| 法人税等の支払額 | -207,314 | -31,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,330 | 479,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,500 | -332,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,500 | 362,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,502 | -4,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,455 | -519,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,307 | 29,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,625 | -11,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,863 | 3,635 |
| その他 | 23,300 | -2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,020 | -474,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 464,214 | 523,347 |
| 短期借入金の返済による支出 | -405,508 | -312,140 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,216 | -656,654 |
| 社債の償還による支出 | -42,560 | -42,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -137 |
| 配当金の支払額 | -141,442 | -94,290 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 176,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,872 | -6,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,428 | -343,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,859 | 33,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,259 | -305,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,851 | 2,044,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,591 | 2,213,865 |
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