日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 655,913 | 228,892 |
| 減価償却費 | 381,301 | 367,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,788 | -3,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,719 | -7,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,156 | -22,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,001 | 45,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,829 | -31,002 |
| 支払利息 | 72,847 | 59,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,058 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,235 | -34,166 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 490 | 2,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,986 | 249,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,996 | -234,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,401 | -226,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,569 | -71,463 |
| その他 | 143,728 | -69,234 |
| 小計 | 826,350 | 254,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,829 | 31,002 |
| 利息の支払額 | -71,269 | -58,515 |
| 法人税等の支払額 | -248,620 | -207,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,290 | 19,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,500 | -302,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,500 | 302,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,736 | -4,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,823 | -229,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,463 | 5,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -5,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,927 | 3,863 |
| その他 | -749 | 23,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,461 | -207,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 166,111 | 464,214 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,361 | -405,508 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,395 | -782,216 |
| 社債の償還による支出 | -42,560 | -42,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -44 |
| 配当金の支払額 | -78,587 | -141,442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,889 | -699,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,398 | 42,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,459 | -844,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,729,357 | 2,076,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,897 | 2,044,591 |
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