四半期報告書-第78期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,967 | 170,626 |
| 減価償却費 | 327,634 | 365,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | -8,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,502 | -29,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,996 | -79,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,061 | 41,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,713 | -29,437 |
| 支払利息 | 55,696 | 52,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,880 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,918 | -36,842 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,864 | 1,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,168 | -427,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,842 | -312,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,794 | 339,438 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 270,000 | -170,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,936 | -5,604 |
| その他 | -69,854 | 186,347 |
| 小計 | 537,518 | 57,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,713 | 29,437 |
| 利息の支払額 | -55,060 | -54,880 |
| 法人税等の支払額 | -31,439 | -135,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,732 | -102,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332,500 | -234,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,500 | 234,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,368 | -4,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,323 | -413,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,155 | 49,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,275 | -5,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,635 | 4,367 |
| その他 | -2,280 | 43,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,457 | -325,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 523,347 | 1,074,802 |
| 短期借入金の返済による支出 | -312,140 | -868,630 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,654 | -696,686 |
| 社債の償還による支出 | -42,560 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -607 |
| 配当金の支払額 | -94,290 | -125,708 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 176,026 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,964 | -14,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,373 | 298,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,029 | 115,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,069 | -13,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,518,935 | 2,213,865 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,865 | 2,759,206 |