日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642,801 | 261,244 |
| 減価償却費 | 747,370 | 725,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,055 | -7,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,872 | -9,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,673 | 19,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,761 | -6,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,563 | -64,575 |
| 支払利息 | 116,623 | 110,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | 1,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,023 | 30,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,878 | -37,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,110 | -3,613 |
| 有形固定資産除却損 | 9,637 | 5,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,048 | 1,154,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,492 | 516,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,081,705 | -1,418,901 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 180,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,342 | 23,630 |
| その他 | 38,013 | -83,232 |
| 小計 | 1,142,172 | 1,397,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,563 | 64,575 |
| 利息の支払額 | -112,796 | -107,299 |
| 法人税等の支払額 | -356,277 | -113,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,661 | 1,241,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,700 | -558,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,700 | 588,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,644 | -6,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 10,439 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -45,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,959 | -1,357,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,771 | 13,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,603 | -16,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,877 | 7,541 |
| その他 | 9,785 | -26,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,628 | -1,392,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,798,702 | 2,122,552 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,716,048 | -1,605,190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,161 | -1,372,754 |
| 社債の償還による支出 | -85,120 | -82,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -303 |
| 配当金の支払額 | -141,442 | -94,290 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 176,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,292 | -6,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,521 | 236,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,427 | 174,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,916 | 260,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,851 | 2,518,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,518,935 | 2,779,740 |
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