訂正有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,222,957 | 642,801 |
| 減価償却費 | 736,860 | 747,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,429 | -5,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,495 | 27,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | -13,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,361 | -3,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,884 | -59,563 |
| 支払利息 | 137,139 | 116,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,437 | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,244 | 20,023 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,566 | -26,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,607 | -6,110 |
| 有形固定資産除却損 | 12,910 | 9,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,019 | -877,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,782 | -472,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,010 | 1,081,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,536 | -77,342 |
| その他 | -61,810 | 38,013 |
| 小計 | 2,183,104 | 1,142,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,884 | 59,563 |
| 利息の支払額 | -132,136 | -112,796 |
| 法人税等の支払額 | -351,616 | -356,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,235 | 732,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -588,700 | -588,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,700 | 588,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,326 | -8,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | 143 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,147 | -572,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,112 | 10,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,160 | -14,603 |
| 貸付けによる支出 | -290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,134 | 7,877 |
| その他 | -5,490 | 9,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,613 | -567,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,570,377 | 1,798,702 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,640,818 | -1,716,048 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846,140 | -1,490,161 |
| 社債の償還による支出 | -85,120 | -85,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -158 |
| 配当金の支払額 | -78,587 | -141,442 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,729 | -484,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,398 | -50,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,493 | -369,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,729,357 | 2,888,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,888,851 | 2,518,935 |