日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,471 | 1,222,957 |
| 減価償却費 | 802,219 | 736,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,735 | -20,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166,967 | 71,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,559 | 19,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,226 | 15,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,459 | -52,884 |
| 支払利息 | 157,202 | 137,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19,437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,244 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,041 | -22,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,607 |
| 有形固定資産除却損 | 6,795 | 12,910 |
| 減損損失 | 68,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,963,977 | 73,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,059 | 61,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,096,688 | -127,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,782 | 41,536 |
| その他 | 176,067 | -61,810 |
| 小計 | 1,620,084 | 2,183,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,459 | 52,884 |
| 利息の支払額 | -161,990 | -132,136 |
| 法人税等の支払額 | -102,920 | -351,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,632 | 1,752,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601,700 | -588,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,700 | 588,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,215 | -9,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 554 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,352 | -276,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 6,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,063 | -6,160 |
| 貸付けによる支出 | － | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,629 | 9,134 |
| その他 | 31,054 | -5,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,073 | -281,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,777,191 | 1,570,377 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,577,152 | -1,640,818 |
| 長期借入れによる収入 | 2,625,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,716,810 | -1,846,140 |
| 社債の償還による支出 | -85,120 | -85,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -441 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | -62,883 | -78,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,326 | -1,280,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,264 | -30,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,497 | 159,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,554,860 | 2,729,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,729,357 | 2,888,851 |
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