日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -503,778 | 739,471 |
| 減価償却費 | 931,569 | 802,219 |
| 減損損失 | 261,315 | 68,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,271 | -6,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,357 | 166,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,099 | -74,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,804 | -33,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,380 | -49,459 |
| 支払利息 | 149,614 | 157,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 34,110 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,408 | － |
| 為替差損益（△は益） | 209 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,339 | -9,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,684 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21,245 | 6,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,018,991 | -1,963,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 957,772 | -510,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,276,163 | 2,096,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,078 | 53,782 |
| その他 | -294,156 | 176,067 |
| 小計 | 1,236,729 | 1,620,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,380 | 49,459 |
| 利息の支払額 | -151,251 | -161,990 |
| 法人税等の支払額 | -510,084 | -102,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,773 | 1,404,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -566,700 | -601,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,700 | 630,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,113 | -9,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 54,751 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,756 | -260,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,524 | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,498 | -6,063 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,611 | 8,629 |
| その他 | -16,626 | 31,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,700 | -206,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,194,278 | 3,777,191 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,592,225 | -4,577,152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,795,410 | -1,716,810 |
| 社債の償還による支出 | -42,580 | -85,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,523 | -588 |
| 自己株式の売却による収入 | 669 | 35 |
| 配当金の支払額 | -172,979 | -62,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,230 | -40,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,735 | 16,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,567 | 1,174,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,292 | 1,554,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,554,860 | 2,729,357 |
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