日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,589,623 | -503,778 |
| 減価償却費 | 978,576 | 931,569 |
| 減損損失 | － | 261,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,294 | -10,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,164 | 9,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 25,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,482 | -27,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,251 | -55,380 |
| 支払利息 | 186,434 | 149,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 819 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -297 | 34,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 62,408 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,007 | 8,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,198 | -4,684 |
| 有形固定資産除却損 | 42,034 | 21,245 |
| 整地費用 | 121,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,767 | 4,018,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,771 | 957,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,747 | -4,276,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,388 | -71,078 |
| その他 | 124,443 | -294,156 |
| 小計 | 2,944,604 | 1,236,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,251 | 55,380 |
| 利息の支払額 | -183,937 | -151,251 |
| 法人税等の支払額 | -924,134 | -510,084 |
| 整地費用の支払額 | -27,863 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,920 | 630,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -633,700 | -566,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686,700 | 582,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,157 | -9,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,175 | 7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,610 | 54,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,523 | -575,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | 7,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,642 | -17,498 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,535 | 11,611 |
| その他 | -17,315 | -16,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,300 | -529,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,052,480 | 4,194,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,132,903 | -3,592,225 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,471 | -1,795,410 |
| 社債の発行による収入 | 380,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -42,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,057 | -1,523 |
| 自己株式の売却による収入 | 289 | 669 |
| 配当金の支払額 | -125,835 | -172,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,496 | 90,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,590 | -131,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,286 | 59,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,578 | 1,495,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495,292 | 1,554,860 |
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