訂正有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,244 | 747,676 |
| 減価償却費 | 725,088 | 756,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,529 | -14,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,977 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,718 | -70,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -71,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,467 | -11,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,575 | -58,236 |
| 支払利息 | 110,692 | 106,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,880 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,608 | -61,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,613 | -101,443 |
| 有形固定資産除却損 | 5,388 | 4,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154,381 | -364,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,307 | -143,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418,901 | -74,331 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 180,657 | -180,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,630 | -7,850 |
| その他 | -83,232 | -33,992 |
| 小計 | 1,397,165 | 421,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,575 | 58,236 |
| 利息の支払額 | -107,299 | -106,380 |
| 法人税等の支払額 | -113,001 | -142,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,439 | 231,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -558,700 | -558,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,700 | 558,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,602 | -89,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,439 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -45,377 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357,917 | -816,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,148 | 182,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,436 | -5,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,541 | 8,926 |
| その他 | -26,905 | -13,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,112 | -734,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,122,552 | 1,633,468 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,605,190 | -1,494,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372,754 | -1,390,318 |
| 社債の償還による支出 | -82,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -657 |
| 配当金の支払額 | -94,290 | -125,708 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 176,026 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,964 | -14,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,997 | -392,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,481 | 199,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,805 | -695,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,740 | 2,077,854 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,565 |