有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,342 | 316,433 |
| 減価償却費 | 824,596 | 779,070 |
| 減損損失 | 14,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,940 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 12,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,248 | 50,214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,895 | -163,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -996 | -4,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,868 | -78,945 |
| 支払利息 | 105,764 | 100,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,254 | 44,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,773 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66,416 | -5,108 |
| 有形固定資産除却損 | 17,586 | 1,530 |
| 受取保険金 | -17,011 | -37,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,740 | 77,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,158 | -288,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,211 | 19,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,160 | -135,525 |
| その他 | 11,810 | -199,301 |
| 小計 | 1,250,302 | 451,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,868 | 78,945 |
| 利息の支払額 | -105,648 | -102,339 |
| 保険金の受取額 | 17,011 | 41,724 |
| 法人税等の支払額 | -80,308 | -126,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,225 | 343,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,700 | -519,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543,700 | 519,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,086 | -413,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,833 | 29,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,363 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,184 | -8,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -868,699 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,083 | 20 |
| その他 | -2,454 | 12,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,122 | -321,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | 390,727 |
| 短期借入金の返済による支出 | -895,954 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167,852 | -1,250,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,014 | -277 |
| 配当金の支払額 | -125,684 | -125,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,239 | -11,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,254 | -178,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,427 | -179,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,785 | -335,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,639 | 1,746,104 |