日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,303 | 1,095,629 |
| 減価償却費 | 618,368 | 570,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,478 | -18,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114,306 | 79,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,047 | 14,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,854 | -107,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,172 | -49,254 |
| 支払利息 | 117,582 | 107,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 169 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,595 | -20,671 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,071 | 1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,159,333 | -531,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,801 | -186,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,302,534 | 320,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,971 | 43,733 |
| その他 | 200,672 | 39,104 |
| 小計 | 1,108,676 | 1,419,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,172 | 49,254 |
| 利息の支払額 | -126,280 | -104,022 |
| 法人税等の支払額 | -43,088 | -363,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,480 | 1,001,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,100 | -435,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477,100 | 435,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,175 | -7,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 554 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,679 | -185,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 6,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,860 | -2,288 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 688 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,638 | 6,987 |
| その他 | 29,605 | -2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,308 | -183,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,072,410 | 1,123,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,743,657 | -1,085,634 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247,160 | -1,367,805 |
| 社債の償還による支出 | -85,120 | -85,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -271 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| 配当金の支払額 | -62,883 | -78,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,249 | -1,193,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,621 | -21,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056,043 | -397,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,554,860 | 2,610,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,610,904 | 2,331,537 |
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