有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,676 | 273,342 |
| 減価償却費 | 756,531 | 824,596 |
| 減損損失 | － | 14,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,097 | -11,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,822 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,678 | 33,248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -132,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,637 | -996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,236 | -66,868 |
| 支払利息 | 106,958 | 105,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,487 | 10,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101,443 | -66,416 |
| 有形固定資産除却損 | 4,822 | 17,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,354 | 235,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,413 | -238,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,331 | 102,211 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -180,657 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,850 | 156,160 |
| その他 | -33,992 | 11,810 |
| 小計 | 421,985 | 1,267,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,236 | 66,868 |
| 利息の支払額 | -106,380 | -105,648 |
| 法人税等の支払額 | -142,765 | -80,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,075 | 1,148,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -558,700 | -582,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 558,700 | 543,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,464 | -500,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,165 | 127,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,634 | -8,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,441 | -9,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -868,699 |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,926 | 11,083 |
| その他 | -13,626 | -2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,076 | -1,289,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,633,468 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,494,000 | -895,954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,318 | -1,167,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -657 | -1,014 |
| 配当金の支払額 | -125,708 | -125,684 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,973 | -5,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,188 | 24,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,868 | 120,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,321 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,854 | 2,081,639 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,565 | － |