#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定資産は13,847百万円と前連結会計年度末の12,379百万円に比べ1,468百万円の増加となりました。この主な要因は有形固定資産が171百万円減少したものの、投資有価証券が関係会社株式の取得もあって1,559百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は14,603百万円と前連結会計年度末の14,099百万円に比べ503百万円の増加となりました。負債のうち流動負債は10,821百万円と前連結会計年度末の10,642百万円に比べ178百万円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が299百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は3,781百万円と前連結会計年度末の3,456百万円に比べ324百万円の増加となりました。この主な要因は長期借入金が374百万円増加したことなどによるものです。
2017/05/12 13:42
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程(販売管理規程)に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、発行体の信用リスク並びに市場価格の変動リスクにさらされているため、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(主として長期)であり、一部長期借入金の金利変動リスクを回避することを目的として金利スワップ取引を実施しております。
2017/05/12 13:42