有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

4 保証債務
次の会社等の金融機関からの借入やリース債務に対し、債務保証を行っております。

2023/06/22 14:13

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,455	1,163	0.50	―
1年以内に返済予定のリース債務	6	7	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,209	2,045	0.48	2023年4月から2029年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	17	17	―	2023年4月から2028年11月
その他有利子負債

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/22 14:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債は76億7千3百万円、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率は80.8%となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は108億5千3百万円となっております。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/06/22 14:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての債権残高の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払利息の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引、及び為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替取引であります。

2023/06/22 14:13