日本特殊塗料（4619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,695,586 | 2,031,820 |
| 減価償却費 | 1,938,359 | 1,715,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,022 | 41,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,174 | -9,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,369 | -80,118 |
| 支払利息 | 127,967 | 107,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -939,731 | -686,369 |
| 災害損失 | 244,341 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -417 | -2,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 221,861 | 16,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -526,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,136 | 1,967 |
| 新株予約権戻入益 | － | -61,519 |
| 受取保険金 | － | -106,724 |
| 負ののれん発生益 | － | -234,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,028 | -1,440,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,282 | 206,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,628 | 1,268,512 |
| その他 | 168,787 | 197,300 |
| 小計 | 3,419,401 | 2,965,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766,761 | 619,565 |
| 利息の支払額 | -132,008 | -113,613 |
| 保険金の受取額 | － | 106,269 |
| 災害損失の支払額 | -103,765 | -91,136 |
| 法人税等の支払額 | -150,640 | -256,796 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 5,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,800,049 | 3,235,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,246 | -103,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,743 | 112,246 |
| 有価証券の取得による支出 | -146,069 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 145,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,644 | -1,071,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,454 | 17,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,383 | -94,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 863,265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,153 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -319,253 | -162,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,700 |
| 貸付けによる支出 | -124,725 | -229,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,674 | 498 |
| その他 | -45,643 | -41,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,828 | -1,545,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,474 | 103,322 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,863,891 | -1,203,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | － |
| 配当金の支払額 | -220,047 | -220,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,300 | -7,000 |
| その他 | -913 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,736 | -1,095,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,410 | -28,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,868,074 | 565,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,821 | 4,004,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,004,895 | 4,570,435 |
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