営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億1千2百万円減少し、77億4千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、62億3千5百万円の収入(前期比6億9千1百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益57億6千9百万円、売上債権の増加額32億8千6百万円、仕入債務の増加額21億1千7百万円、利息及び配当金の受取額19億2千4百万円、法人税等の支払額9億4千2百万円によるものです。

2018/06/22 14:19