支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債合計は、前連結会計年度末に比べ59億2千1百万円増加し、333億6千8百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加21億2千万円、短期借入金の増加3億1千9百万円、未払法人税等の増加1億8千7百万円、流動負債のその他の増加23億6千7百万円、長期借入金の増加10億1千9百万円によるものです。
(純資産の部)

2018/06/22 14:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての債権残高の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、その多くはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/06/22 14:19