営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億4千6百万円減少し、65億1千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、30億8千5百万円の収入(前期比41億3百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益27億2千万円、売上債権の増加額6億7千万円、利息及び配当金の受取額11億3千5百万円、法人税等の支払額9億7千6百万円によるものです。

2021/06/24 12:07