支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 中間連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当中間連結会計期間(2024年9月30日)
電子記録債権	178	〃	-	〃
支払手形及び買掛金	1	〃	-	〃
電子記録債務	127	〃	-	〃

2024/11/14 11:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ31億5千5百万円減少し、843億円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少30億2千7百万円によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ56億1千5百万円減少し、222億7千5百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少13億6千2百万円、電子記録債務の減少20億6千2百万円、未払法人税等の減少4億4千万円、借入金の減少4億1千5百万円、繰延税金負債の減少4億7千2百万円によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ24億5千9百万円増加し、620億2千5百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加15億6千7百万円、その他有価証券評価差額金の減少13億8百万円、為替換算調整勘定の増加19億2千6百万円によるものです。この結果、自己資本比率は4.8%増加し65.9%となりました。

2024/11/14 11:38