財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度は決算期変更の経過期間となることから、当社及び3月決算であった国内連結子会社につきましては2017年4月1日から2017年12月31日の9ヶ月間を連結対象期間としております。このため、各キャッシュ・フローに関する前期実績との比較は記載しておりません。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,912	△10,828	△4,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,355	△5,695	2,659
現金及び現金同等物の期末残高	49,262	50,958	1,695

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、前期末残高より16億95百万円増加し、509億58百万円となりました。
営業活動により得られた資金は191億97百万円となりました。税金等調整前当期純利益計上による資金の増加や法人税等の支払いによる資金の減少などがありました。

2019/12/16 11:13