4634 artience

4634
2024/04/16
時価
1685億円
PER 予
15.33倍
2010年以降
7.82-25.88倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.38-0.97倍
(2010-2023年)
配当 予
3.11%
ROE 予
4.07%
ROA 予
2.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月26日 13:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2014年
3月期
連結
2Q8,339-7,345-6,806994-5,84730,888
通期17,603-13,249-7,3054,354-12,05334,723
2015年
3月期
連結
2Q13,058-6,458-6,2006,600-6,90634,468
通期25,702-6,198-13,58519,504-13,03342,546
2016年
3月期
連結
2Q8,368-10,404-2,524-2,036-6,98838,075
通期25,886-17,457-5,9758,429-14,10443,744
2017年
3月期
連結
2Q8,134-5,759-2,8412,375-5,60540,339
通期23,370-10,611-11,23112,759-14,94844,132
2017年
12月期
連結
通期18,724-5,912-8,41512,812-49,262
2018年
12月期
連結
2Q11,542-4,595-2,1176,947-5,18252,991
通期19,197-10,828-5,6958,369-11,09450,958
2019年
12月期
連結
2Q10,094-4,848-4,5855,246-5,18851,149
通期19,673-10,404-6,2479,269-12,06453,765
2020年
12月期
連結
2Q4,612-5,56712,829-955-6,04465,023
通期16,743-13,29416,2213,449-13,88573,117
2021年
12月期
連結
2Q7,311-10,053-8,472-2,742-10,36063,075
通期15,760-17,576-11,988-1,816-19,68060,949
2022年
12月期
連結
2Q-2621,512-6,1551,250-7,89058,802
通期4,262-5,645-8,102-1,383-17,19053,385
2023年
12月期
連結
2Q5,631-9,367-3,506-3,736-9,84047,642
通期23,478-19,457-2,6294,021-19,15656,040
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2014年3月(連)
176億300万
2015年3月(連) +46.01%
257億200万
2016年3月(連) +0.72%
258億8600万
2017年3月(連) -9.72%
233億7000万
2017年12月(連) -19.88%
187億2400万
2018年12月(連) +2.53%
191億9700万
2019年12月(連) +2.48%
196億7300万
2020年12月(連) -14.89%
167億4300万
2021年12月(連) -5.87%
157億6000万
2022年12月(連) -72.96%
42億6200万
2023年12月(連) +450.87%
234億7800万

投資活動によるCF#4

2014年3月(連)資金投入
-132億4900万
2015年3月(連)投入-53.22%
-61億9800万
2016年3月(連)投入+181.66%
-174億5700万
2017年3月(連)投入-39.22%
-106億1100万
2017年12月(連)投入-44.28%
-59億1200万
2018年12月(連)投入+83.15%
-108億2800万
2019年12月(連)投入-3.92%
-104億400万
2020年12月(連)投入+27.78%
-132億9400万
2021年12月(連)投入+32.21%
-175億7600万
2022年12月(連)投入-67.88%
-56億4500万
2023年12月(連)投入+244.68%
-194億5700万

財務活動によるCF#5

2014年3月(連)返済還元
-73億500万
2015年3月(連)返済還元
-135億8500万
2016年3月(連)返済還元
-59億7500万
2017年3月(連)返済還元
-112億3100万
2017年12月(連)返済還元
-84億1500万
2018年12月(連)返済還元
-56億9500万
2019年12月(連)返済還元
-62億4700万
2020年12月(連)資金調達
162億2100万
2021年12月(連)返済還元
-119億8800万
2022年12月(連)返済還元
-81億200万
2023年12月(連)返済還元
-26億2900万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年3月(連)
43億5400万
2015年3月(連) +347.96%
195億400万
2016年3月(連) -56.78%
84億2900万
2017年3月(連) +51.37%
127億5900万
2017年12月(連) +0.42%
128億1200万
2018年12月(連) -34.68%
83億6900万
2019年12月(連) +10.75%
92億6900万
2020年12月(連) -62.79%
34億4900万
2021年12月(連) マイ転
-18億1600万
2022年12月(連)
-13億8300万
2023年12月(連) プラ転
40億2100万

設備投資#7#8*

2014年3月(連)
-120億5300万
2015年3月(連)増加+8.13%
-130億3300万
2016年3月(連)増加+8.22%
-141億400万
2017年3月(連)増加+5.98%
-149億4800万
2017年12月
-
2018年12月(連)減少-25.78%
-110億9400万
2019年12月(連)増加+8.74%
-120億6400万
2020年12月(連)増加+15.09%
-138億8500万
2021年12月(連)増加+41.74%
-196億8000万
2022年12月(連)減少-12.65%
-171億9000万
2023年12月(連)増加+11.44%
-191億5600万

現金等#9#10

2014年3月(連)
347億2300万
2015年3月(連) +22.53%
425億4600万
2016年3月(連) +2.82%
437億4400万
2017年3月(連) +0.89%
441億3200万
2017年12月(連) +11.62%
492億6200万
2018年12月(連) +3.44%
509億5800万
2019年12月(連) +5.51%
537億6500万
2020年12月(連) +35.99%
731億1700万
2021年12月(連) -16.64%
609億4900万
2022年12月(連) -12.41%
533億8500万
2023年12月(連) +4.97%
560億4000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.3%
2015年3月(連)
8.97%
2016年3月(連)
9.14%
2017年3月(連)
8.7%
2017年12月(連)
7.79%
2018年12月(連)
6.61%
2019年12月(連)
7.03%
2020年12月(連)
6.5%
2021年12月(連)
5.47%
2022年12月(連)
1.35%
2023年12月(連)
7.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高