キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,339 | -7,345 | -6,806 | 994 | -5,847 | 30,888 | 通期 | 17,603 | -13,249 | -7,305 | 4,354 | -12,053 | 34,723 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,058 | -6,458 | -6,200 | 6,600 | -6,906 | 34,468 | 通期 | 25,702 | -6,198 | -13,585 | 19,504 | -13,033 | 42,546 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,368 | -10,404 | -2,524 | -2,036 | -6,988 | 38,075 | 通期 | 25,886 | -17,457 | -5,975 | 8,429 | -14,104 | 43,744 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,134 | -5,759 | -2,841 | 2,375 | -5,605 | 40,339 | 通期 | 23,370 | -10,611 | -11,231 | 12,759 | -14,948 | 44,132 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 18,724 | -5,912 | -8,415 | 12,812 | - | 49,262 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,542 | -4,595 | -2,117 | 6,947 | -5,182 | 52,991 | 通期 | 19,197 | -10,828 | -5,695 | 8,369 | -11,094 | 50,958 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,094 | -4,848 | -4,585 | 5,246 | -5,188 | 51,149 | 通期 | 19,673 | -10,404 | -6,247 | 9,269 | -12,064 | 53,765 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,612 | -5,567 | 12,829 | -955 | -6,044 | 65,023 | 通期 | 16,743 | -13,294 | 16,221 | 3,449 | -13,885 | 73,117 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,311 | -10,053 | -8,472 | -2,742 | -10,360 | 63,075 | 通期 | 15,760 | -17,576 | -11,988 | -1,816 | -19,680 | 60,949 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -262 | 1,512 | -6,155 | 1,250 | -7,890 | 58,802 | 通期 | 4,262 | -5,645 | -8,102 | -1,383 | -17,190 | 53,385 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,631 | -9,367 | -3,506 | -3,736 | -9,840 | 47,642 | 通期 | 23,478 | -19,457 | -2,629 | 4,021 | -19,156 | 56,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金投入
- -132億4900万
- 2015年3月（連）投入-53.22%
- -61億9800万
- 2016年3月（連）投入+181.66%
- -174億5700万
- 2017年3月（連）投入-39.22%
- -106億1100万
- 2017年12月（連）投入-44.28%
- -59億1200万
- 2018年12月（連）投入+83.15%
- -108億2800万
- 2019年12月（連）投入-3.92%
- -104億400万
- 2020年12月（連）投入+27.78%
- -132億9400万
- 2021年12月（連）投入+32.21%
- -175億7600万
- 2022年12月（連）投入-67.88%
- -56億4500万
- 2023年12月（連）投入+244.68%
- -194億5700万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 43億5400万
- 2015年3月（連） +347.96%
- 195億400万
- 2016年3月（連） -56.78%
- 84億2900万
- 2017年3月（連） +51.37%
- 127億5900万
- 2017年12月（連） +0.42%
- 128億1200万
- 2018年12月（連） -34.68%
- 83億6900万
- 2019年12月（連） +10.75%
- 92億6900万
- 2020年12月（連） -62.79%
- 34億4900万
- 2021年12月（連） マイ転
- -18億1600万
- 2022年12月（連）
- -13億8300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 40億2100万
設備投資#7#8*
- 2014年3月（連）
- -120億5300万
- 2015年3月（連）増加+8.13%
- -130億3300万
- 2016年3月（連）増加+8.22%
- -141億400万
- 2017年3月（連）増加+5.98%
- -149億4800万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）減少-25.78%
- -110億9400万
- 2019年12月（連）増加+8.74%
- -120億6400万
- 2020年12月（連）増加+15.09%
- -138億8500万
- 2021年12月（連）増加+41.74%
- -196億8000万
- 2022年12月（連）減少-12.65%
- -171億9000万
- 2023年12月（連）増加+11.44%
- -191億5600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.3%
- 2015年3月（連）
- 8.97%
- 2016年3月（連）
- 9.14%
- 2017年3月（連）
- 8.7%
- 2017年12月（連）
- 7.79%
- 2018年12月（連）
- 6.61%
- 2019年12月（連）
- 7.03%
- 2020年12月（連）
- 6.5%
- 2021年12月（連）
- 5.47%
- 2022年12月（連）
- 1.35%
- 2023年12月（連）
- 7.29%