キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,306 | 9,999 |
| 減価償却費 | 9,087 | 9,187 |
| 減損損失 | 364 | 247 |
| 事業整理損 | － | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,526 |
| 支払利息 | 644 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | 87 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,057 | -38 |
| 特別調査費用 | 283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,773 | 1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,972 | -2,768 |
| その他 | 3,453 | -719 |
| 小計 | 22,353 | 19,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -640 | -527 |
| 特別調査費用の支払額 | -191 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,231 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,673 | 16,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,789 | -2,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,623 | 2,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,326 | -13,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -64 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -231 | -192 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,748 | 391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -775 | － |
| その他 | 16 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,404 | -13,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,167 | 1,388 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035 | 33,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -12,585 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -374 |
| 配当金の支払額 | -5,254 | -5,256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 780 | － |
| その他 | -92 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,247 | 16,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,806 | 19,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,765 | 73,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
