有価証券報告書-第182期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,917 | 12,306 |
減価償却費 | 9,939 | 9,087 |
減損損失 | 437 | 364 |
受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,352 |
支払利息 | 745 | 644 |
持分法による投資損益(△は益) | -65 | 37 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -844 | -17 |
有形固定資産除却損 | 116 | 76 |
火災損失 | 98 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -487 | -2,057 |
特別調査費用 | - | 283 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,627 | 4,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,983 | -273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,147 | -4,972 |
その他 | -2,828 | 3,453 |
小計 | 22,194 | 22,353 |
利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 1,383 |
利息の支払額 | -744 | -640 |
特別調査費用の支払額 | - | -191 |
法人税等の支払額 | -3,696 | -3,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,197 | 19,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,152 | -10,789 |
定期預金の払戻による収入 | 3,356 | 9,623 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,195 | -10,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 972 | 105 |
無形固定資産の取得による支出 | -899 | -774 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -801 | -231 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,292 | 2,748 |
子会社株式の取得による支出 | - | -775 |
その他 | -402 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,828 | -10,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -969 | -2,167 |
長期借入れによる収入 | 716 | 1,035 |
長期借入金の返済による支出 | -401 | -183 |
リース債務の返済による支出 | -95 | -364 |
配当金の支払額 | -4,675 | -5,254 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 780 |
その他 | -270 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,695 | -6,247 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -976 | -214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,695 | 2,806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,958 | 53,765 |