四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,453 | 8,484 |
| 減価償却費 | 4,516 | 4,743 |
| 事業整理損 | － | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -735 |
| 支払利息 | 270 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 156 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -218 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,838 | -212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,260 | -6,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,256 | 2,250 |
| その他 | 905 | 325 |
| 小計 | 5,758 | 8,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 743 |
| 利息の支払額 | -285 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 7,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -2,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792 | 2,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,044 | -10,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 399 |
| その他 | -41 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,567 | -10,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,706 | -1,237 |
| 長期借入れによる収入 | 12,381 | 969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,375 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,973 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -2,623 |
| その他 | -75 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,829 | -8,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,258 | -10,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,117 | 63,075 |