四半期報告書-第183期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,965 | 4,453 |
減価償却費 | 4,527 | 4,516 |
受取利息及び受取配当金 | -663 | -884 |
支払利息 | 322 | 270 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | 156 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -22 | -5 |
有形固定資産除却損 | 18 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -359 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2,653 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,140 | 7,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,445 | -3,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,360 | -8,256 |
その他 | 2,697 | 905 |
小計 | 11,488 | 5,758 |
利息及び配当金の受取額 | 680 | 882 |
利息の支払額 | -314 | -285 |
法人税等の支払額 | -1,759 | -1,743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,094 | 4,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -396 | -265 |
定期預金の払戻による収入 | 732 | 792 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,485 | -6,044 |
有形固定資産の売却による収入 | 139 | 13 |
子会社株式の取得による支出 | -775 | - |
その他 | -63 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,848 | -5,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,632 | 15,706 |
長期借入れによる収入 | 38 | 12,381 |
長期借入金の返済による支出 | -83 | -12,375 |
リース債務の返済による支出 | -194 | -183 |
配当金の支払額 | -2,623 | -2,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -75 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,585 | 12,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191 | 11,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,765 | 65,023 |