四半期報告書-第185期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,484 | 11,967 |
減価償却費 | 4,743 | 5,166 |
正味貨幣持高に係る損失 | - | 600 |
受取利息及び受取配当金 | -735 | -1,060 |
支払利息 | 263 | 440 |
持分法による投資損益(△は益) | 106 | 111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -8 |
有形固定資産除却損 | 26 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -218 | -5,424 |
売上債権の増減額(△は増加) | -212 | 1,692 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,778 | -6,892 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,250 | -4,853 |
その他 | 576 | -496 |
小計 | 8,501 | 1,273 |
利息及び配当金の受取額 | 743 | 1,180 |
利息の支払額 | -255 | -417 |
法人税等の支払額 | -1,678 | -2,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,311 | -262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,676 | -697 |
定期預金の払戻による収入 | 2,510 | 1,252 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,360 | -7,890 |
有形固定資産の売却による収入 | 136 | 18 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | 9,026 |
その他 | -48 | -181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,053 | 1,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,237 | 1,142 |
長期借入れによる収入 | 969 | 149 |
長期借入金の返済による支出 | -336 | -161 |
リース債務の返済による支出 | -216 | -150 |
自己株式の取得による支出 | -4,973 | -4,629 |
配当金の支払額 | -2,623 | -2,512 |
その他 | -55 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,472 | -6,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | 2,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,041 | -2,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,949 | 58,802 |