artience（4634）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第187期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,815 | 22,904 |
| 減価償却費 | 11,339 | 12,083 |
| 正味貨幣持高に係る利得 | － | -1,373 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 289 | － |
| 減損損失 | 565 | 401 |
| 事業構造改善費用 | 736 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,940 |
| 支払利息 | 1,942 | 2,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,655 | -3,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | -3,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,859 | 1,700 |
| その他 | 1,862 | 695 |
| 小計 | 27,000 | 30,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -1,828 | -2,408 |
| 法人税等の支払額 | -3,438 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,478 | 26,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -370 | -591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,967 | -18,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -863 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,455 | -90 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,323 | 9,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,486 | － |
| その他 | -85 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,457 | -10,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,943 | -3,331 |
| 長期借入れによる収入 | 1,679 | 12,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -16,174 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 収益分配請求権設定契約による収入 | － | 4,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7,505 |
| 配当金の支払額 | -4,770 | -5,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 907 | 770 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -593 |
| その他 | -274 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -14,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,655 | 4,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,040 | 60,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
