有価証券報告書-第185期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,130 | 12,360 |
減価償却費 | 9,731 | 10,747 |
正味貨幣持高に係る損失 | - | 1,183 |
減損損失 | 708 | 456 |
事業構造改善費用 | 1,754 | 125 |
受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -1,794 |
支払利息 | 544 | 1,365 |
持分法による投資損益(△は益) | 271 | 173 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -301 | -263 |
有形固定資産除却損 | 88 | 129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -367 | -5,648 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,054 | -3,481 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,811 | -5,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,728 | 39 |
その他 | -2,171 | -2,708 |
小計 | 17,799 | 7,358 |
利息及び配当金の受取額 | 1,455 | 1,936 |
利息の支払額 | -532 | -1,230 |
法人税等の支払額 | -2,961 | -3,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,760 | 4,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -388 | 2,362 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,065 | -17,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 552 | 535 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -285 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -76 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 573 | 9,546 |
その他 | -168 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,576 | -5,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,036 | 4,451 |
長期借入れによる収入 | 1,272 | 152 |
長期借入金の返済による支出 | -511 | -6,509 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
自己株式の取得による支出 | -4,975 | -5,734 |
リース債務の返済による支出 | -417 | -384 |
配当金の支払額 | -5,140 | -4,922 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -102 | - |
その他 | -76 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,988 | -8,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | 1,921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,168 | -7,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,949 | 53,385 |