キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億7800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,894 | -18,818 | -1,480 | -8,924 | -17,994 | 12,086 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,708 | -11,821 | 6,862 | -4,113 | -9,953 | 12,468 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 21,570 | -4,146 | -5,019 | 17,424 | -3,859 | 24,842 | 通期 | 26,147 | -5,419 | -12,631 | 20,728 | -5,038 | 21,037 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,472 | -6,308 | -1,363 | 4,164 | -2,746 | 23,431 | 3Q | 18,592 | -11,142 | -3,133 | 7,450 | -5,293 | 24,731 | 通期 | 22,859 | -12,376 | -4,179 | 10,483 | -7,224 | 26,732 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,301 | -5,895 | -1,487 | -594 | -4,313 | 24,774 | 通期 | 18,453 | -10,354 | -1,880 | 8,099 | -8,796 | 32,644 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,776 | -8,066 | 532 | -290 | -5,567 | 32,958 | 通期 | 17,460 | -14,363 | -1,465 | 3,097 | -13,008 | 35,333 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,339 | -7,345 | -6,806 | 994 | -5,847 | 30,888 | 通期 | 17,603 | -13,249 | -7,305 | 4,354 | -12,053 | 34,723 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,058 | -6,458 | -6,200 | 6,600 | -6,906 | 34,468 | 通期 | 25,702 | -6,198 | -13,585 | 19,504 | -13,033 | 42,546 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,368 | -10,404 | -2,524 | -2,036 | -6,988 | 38,075 | 通期 | 25,886 | -17,457 | -5,975 | 8,429 | -14,104 | 43,744 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,134 | -5,759 | -2,841 | 2,375 | -5,605 | 40,339 | 通期 | 23,370 | -10,611 | -11,231 | 12,759 | -14,948 | 44,132 |
2017年 12月期 連結 | 通期 | 18,724 | -5,912 | -8,415 | 12,812 | - | 49,262 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,542 | -4,595 | -2,117 | 6,947 | -5,182 | 52,991 | 通期 | 19,197 | -10,828 | -5,695 | 8,369 | -11,094 | 50,958 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 10,094 | -4,848 | -4,585 | 5,246 | -5,188 | 51,149 | 通期 | 19,673 | -10,404 | -6,247 | 9,269 | -12,064 | 53,765 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 4,612 | -5,567 | 12,829 | -955 | -6,044 | 65,023 | 通期 | 16,743 | -13,294 | 16,221 | 3,449 | -13,885 | 73,117 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,311 | -10,053 | -8,472 | -2,742 | -10,360 | 63,075 | 通期 | 15,760 | -17,576 | -11,988 | -1,816 | -19,680 | 60,949 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -262 | 1,512 | -6,155 | 1,250 | -7,890 | 58,802 | 通期 | 4,262 | -5,645 | -8,102 | -1,383 | -17,190 | 53,385 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,631 | -9,367 | -3,506 | -3,736 | -9,840 | 47,642 | 通期 | 23,478 | -19,457 | -2,629 | 4,021 | -19,156 | 56,040 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月(連)
- 98億9400万
- 2009年3月(連) -22.09%
- 77億800万
- 2010年3月(連) +239.22%
- 261億4700万
- 2011年3月(連) -12.58%
- 228億5900万
- 2012年3月(連) -19.27%
- 184億5300万
- 2013年3月(連) -5.38%
- 174億6000万
- 2014年3月(連) +0.82%
- 176億300万
- 2015年3月(連) +46.01%
- 257億200万
- 2016年3月(連) +0.72%
- 258億8600万
- 2017年3月(連) -9.72%
- 233億7000万
- 2017年12月(連) -19.88%
- 187億2400万
- 2018年12月(連) +2.53%
- 191億9700万
- 2019年12月(連) +2.48%
- 196億7300万
- 2020年12月(連) -14.89%
- 167億4300万
- 2021年12月(連) -5.87%
- 157億6000万
- 2022年12月(連) -72.96%
- 42億6200万
- 2023年12月(連) +450.87%
- 234億7800万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金投入
- -188億1800万
- 2009年3月(連)投入-37.18%
- -118億2100万
- 2010年3月(連)投入-54.16%
- -54億1900万
- 2011年3月(連)投入+128.38%
- -123億7600万
- 2012年3月(連)投入-16.34%
- -103億5400万
- 2013年3月(連)投入+38.72%
- -143億6300万
- 2014年3月(連)投入-7.76%
- -132億4900万
- 2015年3月(連)投入-53.22%
- -61億9800万
- 2016年3月(連)投入+181.66%
- -174億5700万
- 2017年3月(連)投入-39.22%
- -106億1100万
- 2017年12月(連)投入-44.28%
- -59億1200万
- 2018年12月(連)投入+83.15%
- -108億2800万
- 2019年12月(連)投入-3.92%
- -104億400万
- 2020年12月(連)投入+27.78%
- -132億9400万
- 2021年12月(連)投入+32.21%
- -175億7600万
- 2022年12月(連)投入-67.88%
- -56億4500万
- 2023年12月(連)投入+244.68%
- -194億5700万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月(連)返済還元
- -14億8000万
- 2009年3月(連)資金調達
- 68億6200万
- 2010年3月(連)返済還元
- -126億3100万
- 2011年3月(連)返済還元
- -41億7900万
- 2012年3月(連)返済還元
- -18億8000万
- 2013年3月(連)返済還元
- -14億6500万
- 2014年3月(連)返済還元
- -73億500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -135億8500万
- 2016年3月(連)返済還元
- -59億7500万
- 2017年3月(連)返済還元
- -112億3100万
- 2017年12月(連)返済還元
- -84億1500万
- 2018年12月(連)返済還元
- -56億9500万
- 2019年12月(連)返済還元
- -62億4700万
- 2020年12月(連)資金調達
- 162億2100万
- 2021年12月(連)返済還元
- -119億8800万
- 2022年12月(連)返済還元
- -81億200万
- 2023年12月(連)返済還元
- -26億2900万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月(連)
- -89億2400万
- 2009年3月(連)
- -41億1300万
- 2010年3月(連) プラ転
- 207億2800万
- 2011年3月(連) -49.43%
- 104億8300万
- 2012年3月(連) -22.74%
- 80億9900万
- 2013年3月(連) -61.76%
- 30億9700万
- 2014年3月(連) +40.59%
- 43億5400万
- 2015年3月(連) +347.96%
- 195億400万
- 2016年3月(連) -56.78%
- 84億2900万
- 2017年3月(連) +51.37%
- 127億5900万
- 2017年12月(連) +0.42%
- 128億1200万
- 2018年12月(連) -34.68%
- 83億6900万
- 2019年12月(連) +10.75%
- 92億6900万
- 2020年12月(連) -62.79%
- 34億4900万
- 2021年12月(連) マイ転
- -18億1600万
- 2022年12月(連)
- -13億8300万
- 2023年12月(連) プラ転
- 40億2100万
設備投資#7#8*
- 2008年3月(連)
- -179億9400万
- 2009年3月(連)減少-44.69%
- -99億5300万
- 2010年3月(連)減少-49.38%
- -50億3800万
- 2011年3月(連)増加+43.39%
- -72億2400万
- 2012年3月(連)増加+21.76%
- -87億9600万
- 2013年3月(連)増加+47.89%
- -130億800万
- 2014年3月(連)減少-7.34%
- -120億5300万
- 2015年3月(連)増加+8.13%
- -130億3300万
- 2016年3月(連)増加+8.22%
- -141億400万
- 2017年3月(連)増加+5.98%
- -149億4800万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月(連)減少-25.78%
- -110億9400万
- 2019年12月(連)増加+8.74%
- -120億6400万
- 2020年12月(連)増加+15.09%
- -138億8500万
- 2021年12月(連)増加+41.74%
- -196億8000万
- 2022年12月(連)減少-12.65%
- -171億9000万
- 2023年12月(連)増加+11.44%
- -191億5600万
現金等#9#10
- 2008年3月(連)
- 120億8600万
- 2009年3月(連) +3.16%
- 124億6800万
- 2010年3月(連) +68.73%
- 210億3700万
- 2011年3月(連) +27.07%
- 267億3200万
- 2012年3月(連) +22.12%
- 326億4400万
- 2013年3月(連) +8.24%
- 353億3300万
- 2014年3月(連) -1.73%
- 347億2300万
- 2015年3月(連) +22.53%
- 425億4600万
- 2016年3月(連) +2.82%
- 437億4400万
- 2017年3月(連) +0.89%
- 441億3200万
- 2017年12月(連) +11.62%
- 492億6200万
- 2018年12月(連) +3.44%
- 509億5800万
- 2019年12月(連) +5.51%
- 537億6500万
- 2020年12月(連) +35.99%
- 731億1700万
- 2021年12月(連) -16.64%
- 609億4900万
- 2022年12月(連) -12.41%
- 533億8500万
- 2023年12月(連) +4.97%
- 560億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.84%
- 2009年3月(連)
- 3.21%
- 2010年3月(連)
- 11.57%
- 2011年3月(連)
- 9.3%
- 2012年3月(連)
- 7.52%
- 2013年3月(連)
- 7.02%
- 2014年3月(連)
- 6.3%
- 2015年3月(連)
- 8.97%
- 2016年3月(連)
- 9.14%
- 2017年3月(連)
- 8.7%
- 2017年12月(連)
- 7.79%
- 2018年12月(連)
- 6.61%
- 2019年12月(連)
- 7.03%
- 2020年12月(連)
- 6.5%
- 2021年12月(連)
- 5.47%
- 2022年12月(連)
- 1.35%
- 2023年12月(連)
- 7.29%