四半期報告書-第176期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,276 | 10,943 |
減価償却費 | 4,164 | 4,510 |
受取利息及び受取配当金 | -378 | -393 |
支払利息 | 482 | 411 |
持分法による投資損益(△は益) | -55 | -3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | 8 |
有形固定資産除却損 | 122 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 436 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 37 | 164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 973 | 751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -448 | -2,236 |
その他 | -195 | -2,031 |
小計 | 12,409 | 12,156 |
利息及び配当金の受取額 | 381 | 449 |
利息の支払額 | -489 | -387 |
法人税等の支払額 | -4,524 | -3,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,776 | 8,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105 | -271 |
定期預金の払戻による収入 | 312 | 247 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,567 | -5,847 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 88 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,806 | -1,413 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 494 | 835 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,207 |
差入保証金の差入による支出 | -242 | -54 |
差入保証金の回収による収入 | 94 | 406 |
その他 | -271 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,066 | -7,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 391 | -787 |
長期借入れによる収入 | 12,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -4,183 |
配当金の支払額 | -1,788 | -1,789 |
少数株主への配当金の支払額 | -45 | -8 |
その他 | -24 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -6,806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 1,367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313 | -4,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,644 | 32,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,958 | 30,888 |