四半期報告書-第177期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,943 | 15,065 |
減価償却額 | 4,510 | 4,579 |
受取利息及び配当金 | -393 | -489 |
支払利息 | 411 | 390 |
持分法による投資損益 | -3 | -70 |
有形固定資産売却損益 | 8 | -6,832 |
有形固定資産除却損 | 30 | 79 |
退職給付信託解約損 | - | 1,125 |
売上債権の増減額 | 164 | 157 |
たな卸資産の増減額 | 751 | -1,045 |
仕入債務の増減額 | -2,236 | 265 |
その他 | -2,031 | 825 |
小計 | 12,156 | 14,049 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 556 |
利息の支払額 | -387 | -396 |
退職給付信託返還額 | - | 2,795 |
法人税等の支払額 | -3,879 | -3,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,339 | 13,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -271 | -649 |
定期性預金の払戻による収入 | 247 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,847 | -6,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | 7,200 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,413 | -6,097 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 835 | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,207 | - |
その他 | 223 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,345 | -6,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -787 | -3,944 |
長期借入金の返済による支出 | -4,183 | -109 |
配当金の支払額 | -1,789 | -2,087 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
その他 | -37 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,806 | -6,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,367 | -654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,444 | -255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,888 | 34,468 |