有価証券報告書-第175期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,727 | 15,644 |
減価償却費 | 9,329 | 8,929 |
受取利息及び受取配当金 | -696 | -761 |
支払利息 | 986 | 895 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -63 | -68 |
有形固定資産除却損 | 176 | 208 |
持分法による投資損益(△は益) | 8 | 18 |
移転補償金 | - | -1,994 |
和解金 | - | 3,824 |
移転費用 | - | 460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,107 | 2,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,911 | 855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,817 | -3,384 |
その他 | 2,259 | -532 |
小計 | 24,525 | 26,184 |
利息及び配当金の受取額 | 725 | 763 |
利息の支払額 | -979 | -927 |
移転補償金の受取額 | - | 1,994 |
和解金の支払額 | - | -3,824 |
法人税等の支払額 | -5,817 | -6,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,453 | 17,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -440 | -253 |
定期預金の払戻による収入 | 436 | 385 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,796 | -13,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 131 | 381 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,098 | -3,223 |
投資有価証券の売却による収入 | 813 | 2,345 |
子会社株式の取得による支出 | -241 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -129 | -284 |
差入保証金の差入による支出 | -202 | -819 |
差入保証金の回収による収入 | 167 | 138 |
その他 | 5 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,354 | -14,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,677 | -2,662 |
長期借入れによる収入 | 5,423 | 24,038 |
長期借入金の返済による支出 | -5,108 | -19,039 |
配当金の支払額 | -3,580 | -3,578 |
少数株主への配当金の支払額 | -266 | -175 |
その他 | -25 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -1,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | 1,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,911 | 2,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,732 | 32,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,644 | 35,333 |