有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,644 | 20,401 |
減価償却費 | 8,929 | 9,478 |
受取利息及び受取配当金 | -761 | -853 |
支払利息 | 895 | 850 |
持分法による投資損益(△は益) | 18 | -77 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -68 | -21 |
有形固定資産除却損 | 208 | 112 |
移転補償金 | -1,994 | -144 |
和解金 | 3,824 | - |
移転費用 | 460 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,089 | -2,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 855 | 204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,384 | -291 |
その他 | -532 | -2,343 |
小計 | 26,184 | 24,639 |
利息及び配当金の受取額 | 763 | 899 |
利息の支払額 | -927 | -857 |
移転補償金の受取額 | 1,994 | - |
和解金の支払額 | -3,824 | - |
法人税等の支払額 | -6,728 | -7,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,460 | 17,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -253 | -506 |
定期預金の払戻による収入 | 385 | 578 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,008 | -12,053 |
有形固定資産の売却による収入 | 381 | 206 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,223 | -1,749 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,345 | 1,499 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,214 |
長期前払費用の取得による支出 | -284 | -283 |
差入保証金の差入による支出 | -819 | -78 |
差入保証金の回収による収入 | 138 | 419 |
その他 | -24 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,363 | -13,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,662 | 5,103 |
長期借入れによる収入 | 24,038 | 16,016 |
長期借入金の返済による支出 | -19,039 | -24,493 |
配当金の支払額 | -3,578 | -3,580 |
少数株主への配当金の支払額 | -175 | -267 |
その他 | -48 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -7,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 2,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,689 | -610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,333 | 34,723 |