有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,401 | 21,437 |
減価償却費 | 9,478 | 9,958 |
減損損失 | - | 257 |
のれん償却額 | 507 | 2,898 |
受取利息及び受取配当金 | -853 | -963 |
支払利息 | 850 | 812 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -82 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | -6,846 |
有形固定資産除却損 | 112 | 195 |
移転補償金 | -144 | - |
退職給付信託解約損 | - | 1,125 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,675 | 2,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | -860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -291 | -2,343 |
その他 | -2,850 | 1,984 |
小計 | 24,639 | 29,899 |
利息及び配当金の受取額 | 899 | 1,031 |
利息の支払額 | -857 | -812 |
退職給付信託返還額 | - | 2,795 |
法人税等の支払額 | -7,077 | -7,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,603 | 25,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -506 | -728 |
定期預金の払戻による収入 | 578 | 958 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,053 | -13,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 7,164 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -9,157 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,499 | 8,874 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,214 | - |
その他 | -8 | -275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,249 | -6,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,103 | -3,142 |
長期借入れによる収入 | 16,016 | 5,400 |
長期借入金の返済による支出 | -24,493 | -11,372 |
配当金の支払額 | -3,580 | -4,176 |
少数株主への配当金の支払額 | -267 | -201 |
その他 | -84 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,305 | -13,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,341 | 1,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -610 | 7,822 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,723 | 42,546 |