利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,727	23,370	△2,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,457	△10,611	6,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,817	△11,231	△5,414

現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高より3億88百万円増加し、441億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/12/16 10:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「持分変動利益」△133百万円、「その他」△1,686百万円は、「のれん償却額」204百万円、「投資有価証券売却損益」△9百万円、「環境対策引当金の増減額」△121百万円、「その他」△1,894百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「差入保証金の差入による支出」、「差入保証金の回収による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△382百万円は、「差入保証金の差入による支出」△49百万円、「差入保証金の回収による収入」48百万円、「その他」△381百万円として組み替えております。

2019/12/16 10:59