営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,262	23,478	19,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,645	△19,457	△13,811

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、前期末残高より26億55百万円増加し、560億40百万円となりました。
営業活動により得られた資金は234億78百万円(前連結会計年度比192億16百万円増)となりました。税金等調整前当期純利益計上や棚卸資産の減少による資金の増加や、仕入債務の減少や法人税等の支払いによる資金の減少などがありました。

2024/03/26 13:14