利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産の増加、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費などにより、20億6千8百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ5億5千8百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、51億3千5百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ34億4千3百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、30億1千6百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ56億2千3百万円の増加となりました。

2014/11/10 10:11