有価証券報告書-第138期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,023 | 11,604 |
| 減価償却費 | 2,863 | 2,842 |
| 減損損失 | 292 | － |
| のれん償却額 | 27 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -385 |
| 支払利息 | 359 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,130 | -1,746 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -462 |
| 受取保険金 | -629 | -355 |
| 助成金収入 | -150 | － |
| 災害による損失 | 809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | -1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,067 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | 4,582 |
| その他 | 406 | 95 |
| 小計 | 9,622 | 13,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 518 |
| 利息の支払額 | -374 | -324 |
| 保険金の受取額 | － | 670 |
| 助成金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487 | 11,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,809 | -4,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,439 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 43 |
| その他 | -355 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,156 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,427 | -2,966 |
| 長期借入れによる収入 | 4,417 | 1,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,515 | -2,357 |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -160 |
| その他 | -333 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | -5,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,923 | 7,888 |