営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産や売上債権の増加、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加、減価償却費などにより、9億1千6百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ18億1千1百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、35億4千9百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ29億7千4百万円の減少となりました。

2018/08/10 15:29