営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費などにより、30億5千6百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ21億3千9百万円の増加となりました。主な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加額の減少、法人税等の支払額の減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、23億1千7百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ12億3千2百万円の増加となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入の増加、有形固定資産の取得による支出の減少であります。

2019/08/09 15:30