支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
(債務の名称及び金額)
支払手形及び買掛金	214	195
短期借入金	7	7

2021/03/26 13:25

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
受取手形	873	799
支払手形	45	24
電子記録債務	1,994	1,692

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、上記の連結会計年度末日満期手形等が期末残高に含まれております。

2021/03/26 13:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。外貨建ての借入金の一部については、通貨スワップ取引を利用して為替の変動リスクをヘッジしております。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、金利スワップ取引を利用して支払利息の固定化を行っております。

2021/03/26 13:25