営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資本の増加や法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前中間純利益、減価償却費などにより、31億5千9百万円の資金の増加となりました。前年同期に比べ15億2百万円の減少となりましたが、主な要因は、運転資本が増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出などがあったことにより、36億9百万円の資金の減少となりました。前年同期に比べ10億2千8百万円の減少となりましたが、主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したことであります。

2025/08/07 15:10