利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額が297百万円となりましたが、税引前当期純利益が287百万円、売上債権の減少額が99百万円となったことなどにより、426百万円の収入(前事業年度996百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出329百万円などにより、307百万円の支出(前事業年度324百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を進めたことなどにより、429百万円の支出(前事業年度363百万円の支出)となりました。

2014/06/25 9:42