利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が145百万円増加しましたが、減価償却費が489百万円となり、売上債権が80百万円減少したことなどにより、416百万円の収入(前年同期426百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出410百万円などにより、406百万円の支出(前年同期307百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が700百万円及び短期借入金の純増額が100百万円となりましたが、長期借入金の返済による支出が822百万円及び配当金の支払額が40百万円となったことなどにより、63百万円の支出(前年同期429百万円の支出)となりました。

2015/06/24 9:57