財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出410百万円などにより、406百万円の支出(前年同期307百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が700百万円及び短期借入金の純増額が100百万円となりましたが、長期借入金の返済による支出が822百万円及び配当金の支払額が40百万円となったことなどにより、63百万円の支出(前年同期429百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は796百万円となり、前事業年度末に比べて7百万円増加しました。

2015/06/24 9:57