利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額が454百万円となりましたが、売上債権の減少額が1,160百万円となったことなどにより、644百万円の収入(前年同期 1,280百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出144百万円などにより、145百万円の支出(前年同期 186百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を進めたことなどにより、815百万円の支出(前年同期 1,062百万円の支出)となりました。

2015/11/12 14:07