利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が276百万円減少しましたが、売上債権が729百万円減少したこと及びたな卸資産が242百万円減少したことなどにより、773百万円の収入(前年同期644百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出150百万円などにより、152百万円の支出(前年同期 145百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が468百万円減少したことなどにより、469百万円の支出(前年同期 815百万円の支出)となりました。

2016/11/11 9:43